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[分享]股指买入套保

更新时间:2021/10/23  还有36天结束   浏览/回复:29次/0次  [收藏此信息]  [删除此信息]

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所属地区:润州区    信息类型:其他服务
买入套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险,通过在期货市场买入股票指数的操作,在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。进行买入套期保值的情形主要是:投资者在未来计划持有股票组合,担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。
  某机构在4月15日得到承诺,6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,现在价格分别为20元、25元、50元,如果现在就有资金,每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于现在处于行情看涨期,他们担心资金到账时,股价已上涨,就买不到这么多股票了。于是,采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的6月到期的期指为2500点,每点乘数为100元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3 和0.8,则首先应该买进15张期指合约。6月10日,该机构如期收到300万元,这时现指与期指均已涨了10%,即期指已涨至2750点,而三只股票分别上涨至23元(上涨15%)、28.25元(上涨13%)、54元(上涨8%)。如果仍旧分别买进5万股、4万股和2万股,则共需资金:23*5+28.25*4+54*2=336万元,显然,资金缺口为36万元。     由于他们在指数期货上做了多头保值,6月10日将期措合的费出平仓,共计可得: 15x(2750- 2500)x 100 =37.5(万元),弥补资金缺口后商有余格。可见,通过套期保值,该机构基本上可以把一个多月后买进股票的价格锁定在4月15日的水平上。同样,如果到时股指和股票价格都跌了,实际效果仍旧如此。这时,该机构在期指合约上亏损,但由于股价低了,扣除亏损的钱后,余额仍旧可以买到足额的股票数量。


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